2018年2月17日

道瓊20180217

自從背離突破的訊號出來後,道瓊連六紅直攻月線,由於現在已經有點背離五日線套利套牢賣壓待解,遇到月線就壓下來也是正常的,其實比較好的情形是回測十日線支撐再攻回月線之上,要是像台股那樣,每次都背離五日線一直跳上去,道瓊也會進入上沖下洗的大波段震盪。

細分季線上漲型

最近遇到大跌要做的分析工作太多了,必須建立一個系統有效掌握大概的狀況,不然每天都要重看一次線圖追蹤也很累。

當下指數還未站上五日線,我預期2月21收盤就會站上,所以這邊的天數計算是以2月21日指數站上五日線來記錄,背離突破可視為短線止跌訊號,已經先出現訊號的個股就應該要注意一下。有時候比指數早發生背離突破並不是好事,指數在打底的過程中會有很大的壓力,可能背離突破發生了,但是又被十日線月線打下來,看起來就會很像假突破,製造判斷上的難度。

不過對季線上漲型來說,誰能最快站回月線之上很重要,像V型反轉之所以可以稱為最強,便是在最短時間內最快回到月線之上,有了背離突破訊號,親眼確認回到月線之上再來切入也不遲。
這裡要了解一下「業障重理論」的基礎,主要是透過去判斷背離跌破突破)這個訊號所代表的市場動機是不是假的。

只要月線上揚背離跌破有可能是假跌破,只要月線下彎背離突破也有可能是假突破,以看到的實際狀況決定操作策略。

2018年2月15日

善用訊號

回顧過去一年來的多頭市場,領悟了不少事,首先是背離五日線上漲的過程,最終都會引來強大賣壓,像道瓊指數一路上已經有太多次背離五日線的狂漲,最終發生什麼事?3300點的直線下跌。

再來則是背離跌破的訊號,會跟著背離五日線上漲的訊號一起變多,背離跌破,即是五日線失效,要看十日線月線有沒有支撐,並不是見到訊號就一定要出場,有時還得看自己的持股是不是漲勢很旺,但減碼通常是最佳策略。

最後就是五日線反壓解除以及背離突破三個訊號,先前我說看到月線有支撐再進場會比較好,這個策略風險太大,而且有可能看著市場在漲卻沒賺到,現在我會告訴你,多頭股市要賭上面三個訊號發生的時候進場,此時是「誰最抗跌」最好發揮的時候,也可以避免高檔處月線假支撐才進場。

通常是伴隨五日線反壓解除,就值得嘗試了,有背離突破時更應該追,可以一路向上作多。

2018年2月14日

季線上漲型2018年S1

第二份包含第一份季線上漲型,這次光是篩選就會累死,因為指數如果確實要反彈重回多頭走勢的話,還有一些可能是基本面真的不錯,但是在千點大跌中被殺到半年線年線,隨後跟著指數出現V型反轉的機率很高,會有不少觀察工作要進行。

V型反轉拉回季線之上的股票,永遠是好過撐在季線之上的股票,因為撐在季線之上的股票可能需要打底,畢竟有人套牢了,籌碼會有些微混亂,能夠V型反轉的就代表它沒有籌碼混亂的問題,優先上漲的機率也是最高。

千點大跌淫威下仍能撐在季線上者,整理一下就會發動攻勢,短則1個月,長則4個月,可以不用理會我先前所說的十日線月線反壓問題,挑三檔,平均佈局,然後等它帶量上攻。

如果持股不隨指數上漲,又指數不穩定的話,就只能先放棄出場觀望。

持股隨指數上漲的話,賣出時機要看有沒有「橫向套牢區」,有橫向套牢區者,以套牢區大概價位為賣出參考價,逢套牢區必然得透過月線支撐再攻一波,如果你沒有信心跟著它在高檔震盪等月線上來,其實先減碼再看情形買回來也可,指數要夠穩定才有時間空間讓它沿月線再攻一波。

沒有橫向套牢區,已創歷年新高者,上漲空間無法估計,以「高點背離季線」的程度為參考點,是不是有急漲過快的情形。

不論有沒有橫向套牢區,均需注意「背離跌破」的超漲訊號,五日線失效,只能看十日線月線支撐,尤其是飆漲過後,出現超漲訊號不能凹,十日線月線沒支撐的機率特高,一路跌下去會損失大量帳面利潤。

大黑棒之後的月線支撐

不曉得這個現象是不是台股的定律,每次只要有特別重大的危機造成大黑棒,隨後的台股走勢就很容易出現月線支撐。

並不見得是融資大減的緣故,因為2016年6月24日英國脫歐公投與2016年11月9日川普當選,那時的融資餘額都在1300億的低水位。

也許三大法人中也有散戶級的法人,也就是市場觀念與心理素質不是很夠的外資投信自營商,他們本來就很想獲利了結了,才會持續上下震盪,乾脆來一次大跌將之全部趕出場。

年線下彎的市場

將近3年前,跌到7200點時,我曉得融資餘額利率經濟成長率三大要件均未滿足,跌到7200點時,我不認為會繼續跌,但我也沒有進去撿,除了總體經濟學的認知建立完成之外,操作的部份都是瞎子摸象靠運氣,一直到2016年1月才進去撿了聯發科。

那時都是買上市股票,聯發科、鴻海、可成,波動都很大很不好賺,根本不懂它們其實還在年線之下的打底過程。

回想當初用手機截圖思考為何上櫃股票總是比上市容易漲又穩定,可以說是誰最抗跌論的起點,若不是這樣交叉比對,市場的多變化就掌握不到其中的規律性。

2018年2月13日

道瓊20180213

大賀!道瓊指數背離突破,即將展開反攻,到這裡已經不會再跌了,但不見得會急漲,畢竟這段下來的殺傷力還是很強,不過可以期待台股新春紅盤
昨天想了一下,發現自己雖然對指數運行掌握得很好,篩選個股的方法也建立完成,但是當我挑了30檔有機會上漲的股票時,缺少更進一步的篩選工具,等到市場開始上漲了,跟著上漲的股票一多,我反而開始茫掉。

後來我從技嘉與建通的經驗上,領悟最快拉出漲勢的股票具備的特質,大概就在十日線不會反壓,以及月線扭正翻揚的速度。

不過還要透過實作去培養反應速度與習慣。

2018年2月12日

季線上漲型的V型反轉

原本很看好友達的走勢,但到了今天有點失望,季線出現支撐的股票,若是要V字反轉一路上攻的話,一定要馬上拉回月線之上,而且不可以十日線反壓,友達到了今天就連續兩天十日線反壓了,似乎不用抱太大期望。

最後應該還是會漲,畢竟從年線上漲型轉為季線上漲型,只是它可能要花一點時間重新站回十日線月線之上。

矽晶圓族群

如果一檔長線上漲的股票,是為了要噴出背離季線來做個華麗的結束,那去年一整年我都覺得錯過時機就不買的矽晶圓族群,如環球晶,雖然是半年線上漲型,會不會也是以一段噴出作為結束?
像台勝科在2月那時就失控過,過度背離季線套利賣壓一直湧出,後來也付出了相當的代價,盤整8個月才創新高,合晶也有一段時間快要失控了。

要避免失控,就要靠下跌,大漲小跌以化解套利賣壓,與季線保持適當距離,方得以長久。

這一個星期真的要好好想一下自己的思考有沒有盲點,才不會一直出現捉龜走鼈的情形。

大盤20180212

今天是過去幾天來第一次回測五日線,雖然出現小小的壓力,沒能收在五日線上,無法構成背離突破超跌格局,但是反彈量縮,而且近日融資餘額上市含上櫃減少226億之多,該斷頭的也斷了,再跌機率應該不大。

接下來只能看道瓊表演,然後2月21日開始的課題仍然如同以往,看月線缺口反壓的情形,以及月線能不能穩在季線之上。

噴出段

買到月線上漲型與季線上漲時,遇到噴出段反而是你應該要小心的時候,只要看線圖就曉得,當股價高點季線之間的距離,是不是比以往拉得要更開了?而且你自己有「怎麼一直飆好爽」的感覺出來時,反而應該是要賣掉的時候了。

不論是月線上漲型與季線上漲型,都是獲得買盤持續支撐的股票,背後必有大好利多消息撐腰,但是消息並未流傳開來,不過股價長期有人拱在月線季線之上,其動機不言可喻,等到消息放出來之後,大量買盤進場,瞬間秏光買盤之外,在3個月以前就持續佈局的大戶也會趁這個機會一路摜下去,通常會陷入極長一段時間的盤整,甚至崩到再也回不來,不可不慎。

但並非每一檔月線上漲型最後都會噴出季線上漲型的噴出率特高,幅度不一,噴出時可以用背離跌破做為出場訊號參考,你如果想玩高點放空的話,也可以用背離跌破為指標。

我怎麼看-上銀

雖然上銀一路上來也漲了1倍有,但是上銀的漲勢一直是非常溫和,成交值排行榜上時常看見、漲不快你又沒興趣的股票,但是季線上漲型最終的宿命,是為了要背離季線一口氣噴上去做為終結,突破400之後,會到500還是600很難說,尤其是當下我認定指數不會再跌,籌碼清淨乾淨之後,搭上順風車將會很驚人。

2018年2月11日

鴻海與大盤

先前用指數動態解釋大盤不再跌的原因,現在從權值股的角度來解釋大盤不再跌的另一個原因。

年線下彎視為多頭行情結束,這點我以前很少提,用在指數上面並不明顯,尤其是有台積電在干擾時,用在個股上面反而比較可靠。在2015年4月指數10014的新高時,鴻海反彈到了年線就拉不上去,不用多久,年線下彎,賣壓持續湧出,剛好也是大盤行情結束的開始。

目前鴻海尚未反彈測試年線壓力,年線的位置在104元,將近20元的反彈空間,替大盤帶來很大的支撐作用,指數會像2015年那樣創下新高,有蠻大的機率突破11270。

所以鴻海的命運將會由反彈年線那次決定,如果它能拉回年線之上,並且月線季線穩定撐住,重展多頭走勢,這對指數的幫助可就不得了,但是又像2015年那樣拉不上來,有進一步的賣壓湧出導致年線正式下彎,不論你手上的股票是賺錢還是賠錢,都應該要大幅減碼。

因此可以說,這段行情會不會完蛋,看鴻海的年線就知道,如果連鴻海這種穩定賺錢的公司,反彈是被外資用來逃命的,市場的氣氛必定出了問題,若台積電也開始獲利下滑,更是雪上加霜了。

大盤不一定馬上說真話個股會透露市場的動機,即是「觀微知著」。

2018年2月10日

切入季線上漲型

如果這段千點大跌,我覺得不會再跌下去的話,我要買季線上漲型的股票,如宏碁,要用怎樣的心態面對?

當指數開始反彈時,個股也會跟著指數反彈反彈月線最好不要有反壓現象,能夠一次拉上月線是最好的,但它並不是馬上要漲,這是「預備起漲動作」,沿月線季線上下震盪,少則1個月,多則4個月,才會正式起漲。

有些股票雖然在月線季線的情形下整理了2個月,沒能隨著指數行情漲上去的話,就要放棄,因為最近指數無法出現月線支撐,沒有夠長夠平穩的行情,沒有時間可以浪費在整理過久的股票上面,就算有創新高也會擋不住下跌的壓力,更別說沒有突破前高的股票了。

要隨著指數的動態調整策略。

我怎麼看-豐興

最近世紀鋼狂飆,佳大也是瘋瘋的在漲,鋼鐵股在星期五那天,大多獲得買盤的支撐,曾經大漲一段仍撐在季線之上的有:

東和鋼鐵、(燁興、高興昌、春雨)、中鴻、官田鋼、聚亨、大成鋼、海光。(括號) = 成交量太小

可以說是這波千點大跌後,相當抗跌的族群,電子股幾乎趴了一地,務必注意鋼鐵股的全面啟動。

其中像豐興已經創下9年來新高,花了10個月克服橫向套牢區千點大跌過後還撐在月線之上,會不會也要飆了?

V型反轉

整套方法的最後一個部份,就是「V型反轉」,在過去,我常說指數下跌時,不抗跌的股票,跌到半年線去的就可以放生了,因為上漲型態劣化

但有少數的股票,型態劣化之後,在有下彎月線壓力的情形下,可以透過五日線的助力,從半年線年線慢慢拉回季線之上,形成V字反轉,此時,指數可能才剛回測季線半年線年線,還沒有站上五日線

由於跌到半年線年線時,前面一定會有一大段近期的套牢賣壓待解,整個走勢可以一路拉回季線之上,視套牢區若無物,後勢通常很帶勁,它有可能比月線上漲型更早搭上指數的順風車,而且整理過後可以再透過季線支撐上新高

V型反轉的股票在市場中算是少數,上漲機率較高的,而且較容易掌握的,仍然是均線型態進化的股票。

以古為鏡知興替

五張圖來比較一下2014年與2018年,為何我會信心滿滿地說不會再跌,2014年屬於盤跌,2018年是急跌

急跌必有急漲盤跌必定重傷

這次不僅不會再跌下去,反彈的速度可能也比2014年要快很多,因為中間缺少十日線月線反壓的訊號,下跌的過程中,反彈愈無力,跌的愈快,愈能加速清洗浮動籌碼,把害怕的人一口氣全掃出去,近期融資減少已達120億。
所以下星期一是封關前最後一個交易日,我真的很建議學一下何謂「危機入市」,小危機就怕了,將來大空頭市場絕對是不敢進去撿的,即便撿1張練膽子也夠了。

至於要撿哪些股票?可以放久一點的是季線上漲型,不久前大漲、回測季線仍有支撐者,如宏碁、味全與大同,整理時間較長,中間會有預備起漲動作在拉月線,並非真的上漲,是為了避免月線季線

想要快一點賺到漲幅,當然就是最近大漲、目前仍在月線附近的股票,不二選是友達。